freeeの試算表エクスポートはCSVでして,Excel。PDFで渡す。

 

銀行から求められる試算表。
貸借対照表の『預金』は、銀行ごとに分けないようにしましょう！

現金と預金はまとめる

借入れがある銀行から提出を求められる試算表。
会計ソフトのフォーマットに任せますと、情報を与えすぎかもしれません。

たとえば貸借対照表の「預金残高」です。
冒頭で触れたとおり、「現金」残高と合わせて、「現金預金」というかっこうで表示すれば十分。
ヨソの銀行預金残高まで知らせてやることはありません。

細かすぎるfreee

クラウド会計をウリ文句として、すっかり定着した感のある「freee」。
ただ正直、freee標準の試算表は細かすぎます。

上に書いたような銀行ごとなってしまうのはもちろん、連携したカードも貸借対照表に表示されてしまいます。
「未払金」的な立場で「流動負債」に表示されるのですが、これって、「未払金」と合計してしまってよいものです。

細かく教えてやる必要はない…という理由の他に、見慣れないものを見せて、
「ちゃんと経理できているの？」
みたいな、要らぬ心配（不信感？）を与えないためでもあります。

編集はExcel。PDFで渡す

freeeで話を続けます。まず、

●試算表を「CSV形式」でエクスポートし、
●「名前をつけて保存」から「エクセル形式（xlsx）」で保存
●現金預金にまとめる。カードの残高を未払金に

編集しましょう。
まとめられたらPDFで印刷します。
で、このPDFを、融資担当者にメールすればOKですね。

試算表を出せるようにしておくこと

最後にオマケのように書きますが、大事なのは、試算表を出せる状態にしておくことです。
出せる状態というのは、日々の経理をしておくこと。

税理士あるあるで、
『お客さんから「試算表だせる？」と言われたけれど、今期1回も資料を預かっていないんだよね…』
というものがあります。

試算表は「出せる？」と言われたからといって、「よし出すか」と気合を入れたからといって、出せるものじゃありません。。
準備があって出せるものです。
無茶ブリしたところで、
『なーに言ってくれちゃってるの？』
と言われるのが関の山なのです。。

Writer｜田中雅樹（税理士）

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当（2019年4月～）
●FM-FUJIラジオ出演（1年に1回ペース）、ブログは毎日。